[프로스팩트 캐피탈] 2022년도 PSEC 기업 분석, 배당일, 배당금, 배당락일, 배당 지급일, 분기 배당 배당 수익률, 배당성향, 매출, 이익, 대차 대조표, 현금 흐름표, PER, 주가, PSR, ROE, PBR
[프로스팩트 캐피탈]
5년간의 평균 배당 수익률이 8.98%로 매우 높은 수준을
보여주고 있는 프로스팩트 캐피탈!
현 시점 과연 프로스팩트 캐피탈은 매수하기 좋은 시점인지
확인 해 보시죠!
회사 소개
미국에 본사를 둔 폐쇄형 투자회사입니다. 이 회사의 투자 목표는 부채와 지분 투자를 통해
경상 소득과 장기 시세차익을 모두 창출하는 것입니다.
본 회사는 주로 취득, 분할, 성장, 개발, 자본화 및 기타 목적으로 사기업의 자본화 및 선순위 채무에
투자하고 있습니다.
티커 명 : PSEC
1. 업계 순위 : AI 종목진단(출처 : Choicestock) 시 46위
2. 시장 지수 : 없음
3. 배당 지속 연수 : 18년
PSEC의 차트 History는 우햐향의 그래프를 보여주고 있습니다.
1년간 주식의 변동률은 -2.2%로 변동 폭이 큰 것은아니나 감소하는 형태를 보여주었기에
이후 2022년에는 좋은 지표를 보여 줄것인지 확인해봐야 합니다.
배당월은 1~12月
배당 지급일은 18~21일
배당락 월은 1~12月
5. 5년 평균 배당 수익률 : 8.98%
6. 배당 성장 지속 년수 : 0년
7. 배당 성장률 : 0%
8. 배당 성향 : 30.06%
* 매출액은 기업 성장의 출발점입니다. 매출액 성장률이 물가인상률을 초과하는 기업이 좋습니다.
일반적으로 매출액이 늘면 영업이익과 순이익은 더 큰 폭으로 증가합니다.
장기적인 이익 추세의 고점과 저점의 차이가 작을수록 경기 변동 영향을 받지 않는 우량 기업입니다.
PSEC는 3년간의 차트에서 20년도를 제외한 모든 지표에서 (+)를 보여주었습니다.
20년에서 Covid가 있음에도 불구하고 다음년도인 21년에 오히려 성장하는 지표를 보여주었습니다.
10년간의 지표를 보아도 20년도를 제외한 나머지 년도에서 (-)지표를 보여주지 않아 기업 성장의 출발점이
탄탄한 것을 보여주었습니다.
* 이익률은 기업의 마진을 뜻하며, 이익률이 높을수록 수익성이 좋은 기업입니다. 기업의 이익률을 확인 할 때에는
동종 산업내 경쟁사와 비교하는것이 좋으며, 경쟁사 대비 높은 이익률을 올리고 있다면, 타사 대비 제품의 경쟁력이
높은것으로 판단 할 수 있습니다.
PSEC는 10년 중 20년도를 제외한 모든 년도에서 꾸준히 영업 이익률과 순이익률에서
(+) 지표를 보여주며 수익성이 좋은 기업임을 증명해왔습니다.
* 부채비율과 유동비율은 기업의 단기적인 재무 안전성을 나타냅니다. 부채비율은 낮을수록, 유동비율은 높을수록 재무 안전성이
높은 기업입니다.
PSEC는 부채 비율과 유동 비율을 정확히 검토해보아야 합니다.
PSEC는 4년간 자산>부채라는 지표를 보여주고 있습니다.
* 저평가 우량주를 찾고 싶다면 ROE(자기자본이익률)가 높고, PBR(주가순자산배수)은 낮은 기업이 저평가 우량주입니다.
현재 PSEC는 그래프 상 ROE가 높고,
PBR이 낮은 지표를 보여주고 있기에 고평가 주로 보입니다.
또한 10년간의 그래프에서도 10년 중 9번 저평가된 우량주로의 모습을 보여주었으나,
2022년은 그래프의 동향상 고평가의 모습을 보여줄 확률이 큰것으로 보입니다.
* 특별한 활동이 있는 일시적인 기간을 제외하고 현금흐름표의 장기적인 구성은 영업활동 현금흐름(+), 투자활동 현금흐름(-),
재무활동 현금흐름(-)를 구성하게 된다면 우량기업입니다.
PSEC는 3년 동안 우량한 기업의 모습을 보여주었습니다.
또한, 10년간의 그래프를 보았을때 총 7번의 우량주로서의 모습을 보여주었습니다.
* 주가 수익 배수는 적정주가 대비 현재 주가가 싼 지 비싼지를 알려줍니다. 주가 수익 배수가 낮을수록 주가가 저평가된 상태입니다.
10년간 장기적인 주가 수익 배수의 움직임과 최고, 최저점을 확인한 후 현재 시점의 PER과 비교하여 평가하는 것이 좋습니다.
또한, 장기적인 주가수익배수의 평균 정도에 있다면 매수를 검토하고, 역사적인 최고점 수준에 있다면 매수를 유의해야 합니다.
PSEC는 현재 주가수익배수가 3.38배로 10년간 평균인 -1.15보다는 높지만 20년도를 제외한
모든 년도중에서는 최저점이기 때문에 매수하기 매우 좋은 시기로 보여집니다.
* 주가와 주당순이익을 분석해 현재 주가수익배수가 적절한지 판단하는 데 사용됩니다.
일반적으로 아래 4가지 유형으로 분석 가능합니다.
PSEC는 10년간의 흐름 중 강력 매도 검토 횟수가 1번,
매도 검토로 된 횟수가 5번으로 10년 중 절반 이상은
매도가 검토되는 부정적인 지표를 보여주었습니다.
PSEC는 현재 주당순이익 증가,
주가 상승이라는 지표를 보여 매수 검토 유형에 속해있으며,
15번 항목의 결과에 의하면 매수를 진행해도 좋은 상황임을 보여주고있습니다.
* 주가매출액배수(PSR)는 순이익이 매출액의 몇 배에 거래되는지를 나타내며, 일시적인 적자기업이나 경기변동형 기업의 벨류에이션 수준을 확인할 때 유용한 지표입니다. PSR이 1.5 이하이면 싸고, 3~6배까지 올라다면 매도 시점이라고 조언하기도 합니다.
PSEC는 현재 5.15배로 매수 보다는 매도하기 좋은 시점이라고 조언되는
지표를 보여주고 있습니다.
이는 15,16번의 항목과는 다르게 매도를 진행하는 것이 좋다고 보여집니다.
1. 업계 순위 : 46위 (3점) *업계 1~5위 (5점)/ 6~10위(4.5점)/ 10~15위(4점)/ 16~50위(3점)/ 그 이하(자유)
2. 시장 지수 : 없음 (0점) * 시장 지수 개당 1.5점 부여
3. 배당 지속 연수 : 18년 (1.8점) * 50년 이상 (5점)/49~40년 (4점)/ 39~30년 (3점)/ 29~20년(2점)/ 19~10년(1점)/ 9~0년(0점)
4. 차트 History : (3점) * 꾸준히 우상향 (5점)/ 1~3회 하락(4점)/ 4회~10회(3점)/ 그 이하(자유)
5. 5년 평균 배당 수익률 : 8.98% (5점) * 기준 금리 1.25% ±0.5 퍼당 2.5점 기준 ±0.5점씩 부여 [최대 5점, 최소 0점]
6. 배당 성장 지속 연수 : 0년 (0점) * 지속 연수 곱하기 0.1점, 최대 5점 부여
7. 배당 성장률 : 0% (0점) * GDP 성장률 -0.9% 기준 ±0.5 퍼당 2.5점 기준 ±0.5점씩 부여 [최대 5점, 최소 0점]
8. 배당 성향 : 30.06% (5점) * 20~65%(5점)/ 1~19%(4.5점)/ 65~99%(4점)/ 100%~ (2점)
9. 매출과 이익 : (4점) * 3년간 순이익 (-) 지표 개수당 5점 기준 -1점씩 감점
10. 이익률 : 0번의 (-)지표 (4.8점) * 지표상 영업이익률, 순이익률 (-) 지표 개수당 5점 기준 -0.2점씩 감점
11. 부채비율과 유동 비율 : (0점) * 10년간 부채>유동 개수당 5점 기준 -0.5점씩 감점, 21년 부채<유동 경우 +1점 부여
12. 대차 대조표(4년 기준) : (5점) * 자산<부채 개수당 5점 기준 -1점씩 감점
13. ROE와 PBR : (5점) * 10년간 ROE<PBR 개수당 5점 기준 -0.5점씩 감점, 21년 ROE>PBR 경우 +1점 부여
14. 현금 흐름표 : (5점) * 3년간 투자`재무(+), 영업(-) 개수당 5점 기준 -0.5점씩 감점
15. 주가수익배수(PER) : (3점) * 10년 평균 PER과 비교하여 (+) 시 5점 기준 -1점 감점, 21년 최고치 경우 -1점 감점
16. 주가와 주당순이익 : (4.5점) * 10년간 강력 매도검토 개수당 5점 기준 -0.5점, 매도검토 개수당 5점 기준 -0.1점 부여
21년 강력 매수 검토 시 +1점, 매수 검토 시 +0.5점 추가 부여 필요
17. 주가매출액배수(PSR) : (3점) * PSR 1.5 이하 (5점)/ 1.6~3 (4점)/ 3.1 이상 (3점)
총점 : 53.1
총점 비율(총점/만점) : 62%
추가 글
프로스팩트 캐피탈의 배당주로서의 매력을 보여주는 지표 점수가
2.45점으로 매력이 매우 저조하다는 것을 알 수 있습니다.
현 시점 매수하기 좋은 시점인지에 대한 지표 점수는 3.875로서
매수하기 좋아 보인다고 생각이 됩니다.