[유니버셜 코퍼레이션]
50년간 배당금을 30년간 성장 시키며 지급해온 유니버셜 코퍼레이션!
배당 성장률은 무려 12.26%! 말도안되는 성장률을 보여주는
유니버셜 코퍼레이션!
현 시점에서 매수를 진행해도 좋다고 그렇게 소문이 자자하다는
유니버셜 코퍼레이션!
추가로 확인해보시고 배당주 포트폴리오에 추가해도 되는지
알아보시죠!
회사 소개
주요 담배회사들에 잎담배를 공급하는 기업(Leaf tobacco supplier)입니다.
티커 명 : UVV
1. 업계 순위 : AI 종목진단(출처 : Choicestock) 시 7위
2. 시장 지수 : 없음
3. 배당 지속 연수 : 50년 이상
유니버셜 코퍼레이션의 차트 History는 우상향의 그래프이긴하나
크게 4차례 하락하는 형태를 보여주었다.
1년간 주식의 변동률은 +0.94%로 변동 폭이 큰 것은아니나 증가하는 형태를 보여주었기에
이후 2022년에도 좋은 지표를 보여 줄것이라 예상된다.
배당월은 2,5,8,11月
배당 지급일은 1~7일
배당락 월은 1,4,7,10月
5. 5년 평균 배당 수익률 : 4.71%
6. 배당 성장 지속 년수 : 30년
7. 배당 성장률 : 12.26%
8. 배당 성향 : 76.31%
* 매출액은 기업 성장의 출발점입니다. 매출액 성장률이 물가인상률을 초과하는 기업이 좋습니다.
일반적으로 매출액이 늘면 영업이익과 순이익은 더 큰 폭으로 증가합니다.
장기적인 이익 추세의 고점과 저점의 차이가 작을수록 경기 변동 영향을 받지 않는 우량 기업입니다.
유니버셜 코퍼레이션은 3년간의 차트에서 꾸준히 모든 지표에서 (+)를 보여주었습니다.
또한,
10년간의 지표를 보아도 어떤 년도에서도 (-)지표를 보여주지 않아
기업 성장의 출발점이 매우 탄탄한 것을 보여주었습니다.
* 이익률은 기업의 마진을 뜻하며, 이익률이 높을수록 수익성이 좋은 기업입니다. 기업의 이익률을 확인 할 때에는
동종 산업내 경쟁사와 비교하는것이 좋으며, 경쟁사 대비 높은 이익률을 올리고 있다면, 타사 대비 제품의 경쟁력이
높은것으로 판단 할 수 있습니다.
유니버셜 코퍼레이션 10년간 꾸준히 영업 이익률과 순이익률에서
(+) 지표를 보여주며 수익성이 좋은 기업임을 증명해왔습니다.
* 부채비율과 유동비율은 기업의 단기적인 재무 안전성을 나타냅니다. 부채비율은 낮을수록, 유동비율은 높을수록 재무 안전성이
높은 기업입니다.
유니버셜 코퍼레이션은 현재 부채비율(76%)이 높고,
유동비율(530%)은 부채비율에 비해 매우 높은 편입니다.
이는 재무 안전성이 낮은 기업임을 알려줍니다.
10년간의 그래프에서는 총 8번의 연도동안 재무 안전성이 낮은 기업의 모습을 보여주었습니다.
유니버셜 코퍼레이션은 4년간 자산>부채라는 지표를 보여주고 있습니다.
* 저평가 우량주를 찾고 싶다면 ROE(자기자본이익률)가 높고, PBR(주가순자산배수)은 낮은 기업이 저평가 우량주입니다.
현재 유니버셜 코퍼레이션은 그래프 상 ROE가 높고,
PBR이 낮은 지표를 보여주고 있기에 고평가 주로 보입니다.
또한 10년간의 그래프에서도 10년 중 9번 저평가된 우량주로의 모습을 보여주었으나,
2022년은 그래프의 동향상 고평가 우량주의 모습을 보여줄 확률이 보입니다.
* 특별한 활동이 있는 일시적인 기간을 제외하고 현금흐름표의 장기적인 구성은 영업활동 현금흐름(+), 투자활동 현금흐름(-),
재무활동 현금흐름(-)를 구성하게 된다면 우량기업입니다.
유니버셜 코퍼레이션은 3년중 2년 동안 우량한 기업의 모습을 보여주었습니다.
또한, 10년간의 그래프를 보았을때 2021년 외에 총 9번의 우량주로서의 모습을 보여주었습니다.
* 주가 수익 배수는 적정주가 대비 현재 주가가 싼 지 비싼지를 알려줍니다. 주가 수익 배수가 낮을수록 주가가 저평가된 상태입니다.
10년간 장기적인 주가 수익 배수의 움직임과 최고, 최저점을 확인한 후 현재 시점의 PER과 비교하여 평가하는 것이 좋습니다.
또한, 장기적인 주가수익배수의 평균 정도에 있다면 매수를 검토하고, 역사적인 최고점 수준에 있다면 매수를 유의해야 합니다.
유니버셜 코퍼레이션은 현재 주가수익배수가 16.54배로 10년간 평균인 20점 보다는 낮은 수준으로
매수하기 좋은 시기로 보여집니다.
* 주가와 주당순이익을 분석해 현재 주가수익배수가 적절한지 판단하는 데 사용됩니다.
일반적으로 아래 4가지 유형으로 분석 가능합니다.
유니버셜 코퍼레이션은 10년간의 흐름 중 강력 매도 검토 횟수가 2번,
매도 검토로 된 횟수가 2번으로 10년 중 절반 이상은
매수가 검토되는 긍정적인 지표를 보여주었습니다.
유니버셜 코퍼레이션은 현재 주당순이익 증가,
주가 상승이라는 지표를 보여 매수 검토 유형에 속해있으며,
15번 항목의 결과에 의하면 매수를 진행해도 좋은 상황임을 보여주고있습니다.
* 주가매출액배수(PSR)는 순이익이 매출액의 몇 배에 거래되는지를 나타내며, 일시적인 적자기업이나 경기변동형 기업의 벨류에이션 수준을 확인할 때 유용한 지표입니다. PSR이 1.5 이하이면 싸고, 3~6배까지 올라다면 매도 시점이라고 조언하기도 합니다.
유니버셜 코퍼레이션은 현재 0.73배로 매수하기 매우 좋은 시점이라고 조언되는
지표를 보여주고 있습니다.
이는 13,15,16번의 항목과 중복되어 현재 일정 수준 매수를 진행하는 것이 좋다고 보여집니다.
1. 업계 순위 : 7위 (4.5점) *업계 1~5위 (5점)/ 6~10위(4.5점)/ 10~15위(4점)/ 16~50위(3점)/ 그 이하(자유)
2. 시장 지수 : 없음 (0점) * 시장 지수 개당 1.5점 부여
3. 배당 지속 연수 : 50년 이상 (5점) * 50년 이상 (5점)/49~40년 (4점)/ 39~30년 (3점)/ 29~20년(2점)/ 19~10년(1점)/ 9~0년(0점)
4. 차트 History : (4점) * 꾸준히 우상향 (5점)/ 1~3회 하락(4점)/ 4회~10회(3점)/
그 이하(자유)
5. 5년 평균 배당 수익률 : 4.71% (5점) * 기준 금리 1.25% ±0.5 퍼당 2.5점 기준 ±0.5점씩 부여 [최대 5점, 최소 0점]
6. 배당 성장 지속 연수 : 30년 (3점) * 지속 연수 곱하기 0.1점, 최대 5점 부여
7. 배당 성장률 : 12.26% (10점) * GDP 성장률 -0.9% 기준 ±0.5 퍼당 2.5점 기준 ±0.5점씩 부여 [최대 5점, 최소 0점]
8. 배당 성향 : 76.31% (4점) * 20~65%(5점)/ 1~19%(4.5점)/ 65~99%(4점)/ 100%~ (2점)
9. 매출과 이익 : (5점) * 3년간 순이익 (-) 지표 개수당 5점 기준 -1점씩 감점
10. 이익률 : 0번의 (-)지표 (5점) * 지표상 영업이익률, 순이익률 (-) 지표 개수당 5점 기준 -0.2점씩 감점
11. 부채비율과 유동 비율 : (4점) * 10년간 부채>유동 개수당 5점 기준 -0.5점씩 감점, 21년 부채<유동 경우 +1점 부여
12. 대차 대조표(4년 기준) : (5점) * 자산<부채 개수당 5점 기준 -1점씩 감점
13. ROE와 PBR : (5점) * 10년간 ROE<PBR 개수당 5점 기준 -0.5점씩 감점, 21년 ROE>PBR 경우 +1점 부여
14. 현금 흐름표 : (4.5점) * 3년간 투자`재무(+), 영업(-) 개수당 5점 기준 -0.5점씩 감점
15. 주가수익배수(PER) : (5점) * 10년 평균 PER과 비교하여 (+) 시 5점 기준 -1점 감점, 21년 최고치 경우 -1점 감점
16. 주가와 주당순이익 : (4.3점) * 10년간 강력 매도검토 개수당 5점 기준 -0.5점, 매도검토 개수당 5점 기준 -0.1점 부여
21년 강력 매수 검토 시 +1점, 매수 검토 시 +0.5점 추가 부여 필요
17. 주가매출액배수(PSR) : (5점) * PSR 1.5 이하 (5점)/ 1.6~3 (4점)/ 3.1 이상 (3점)
총점 : 78.3
총점 비율(총점/만점) : 92%
추가 글
유니버셜 코퍼레이션은 50년 이상 배당금을 지급해왔으며, 그 기간 동안 30년 넘게 배당금을
성장 시켜 온 배당 지급 기업입니다.
추가로 배당 성장률은 12.26%로 그 성장률이 매우 커 배당주로서의 매력을 나타내는 항목의
점수가 5점 만점을 보여주고 있습니다.
또한, 현재 유니버셜 코퍼레이션은 매수하기 좋은 시점을 알려주는 항목의 점수가 무려 4.8점으로
일정 수준 매수를 진행해도 되는 것으로 판단됩니다.
하여... 결론은 지금 당장 배당주 포트폴리오에 추가시키도록 하겠습니다 ㅎㅎ
